Přijaté faktury
Správa faktur přijatých od dodavatelů. Podporuje import z e-mailu, ruční nahrání souboru (PDF, ISDOC, ZIP) a AI extrakci dat. Faktury procházejí workflow od návrhu přes schválení po zaplacení.
Zobrazení seznamu faktur
V levém menu klikněte na Přijaté faktury. Zobrazí se seznam všech přijatých faktur s jejich stavem, dodavatelem, číslem faktury, datem splatnosti a celkovou částkou. Faktury lze filtrovat podle stavu, dodavatele nebo data. Stav každé faktury je barevně odlišen.
Import faktury z emailu nebo souboru
Nové faktury se importují automaticky z nakonfigurované e-mailové schránky (IMAP). Pro ruční nahrání klikněte na tlačítko pro nahrání souboru a vyberte PDF, ISDOC nebo ZIP soubor. Po nahrání AI automaticky extrahuje data — dodavatel, číslo faktury, datum vystavení, datum splatnosti, celková částka a DPH.
Kontrola a úprava extrahovaných dat
Po importu zkontrolujte extrahovaná data na detailu faktury. Pokud AI nerozpoznala některý údaj správně, upravte ho ručně. Na detailu vidíte záložky: Základní údaje, Položky, Přílohy a Historii změn. Přiložené PDF nebo ISDOC je dostupné v záložce Přílohy.
Schválení faktury
Otevřete detail faktury ve stavu Návrh nebo Čeká na schválení. Zkontrolujte všechny údaje — dodavatele, částku, datum splatnosti a položky. Klikněte na tlačítko Nastavení faktury jako schválené. Faktura přejde do stavu Schválené a je připravena k proplacení.
Označení jako zaplacené
Otevřete detail schválené faktury. Klikněte na tlačítko Nastavení faktury jako zaplacené. Faktura přejde do stavu Zaplacené. Pokud máte napojený bankovní účet přes GoCardless nebo Fio Bank, platby lze párovat automaticky nebo ručně přes akci párování transakcí.
Export a odeslání do účetnictví
Ze seznamu nebo z detailu faktury lze exportovat: Pohoda XML pro import do účetnictví Pohoda, ISDOC ZIP jako český elektronický formát nebo ABO soubor pro hromadné bankovní příkazy. Odeslání do iDokladu, AbraFlexiBee nebo Premiéry je dostupné přes konfigurovaná pravidla nebo manuální akci.